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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 848.00 | 231 888.00 | 39 960.00 | 271 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 62 236.00 | 1 541.00 | 63 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 625.00 | 294 124.00 | 41 501.00 | 335 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 588.00 | 294 124.00 | 71 463.00 | 365 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | -458.00 | | | -458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 950.00 | | | -41 950.00 |
DL TOTAL (I) | -31 290.00 | | | -31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 950.00 | | | -41 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 004.00 | 15 120.00 | | 279 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 004.00 | 15 120.00 | | 279 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 569.00 | | | 56 569.00 |