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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 848.00 | 205 248.00 | 66 600.00 | 271 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 58 470.00 | 5 306.00 | 63 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 625.00 | 263 719.00 | 71 906.00 | 335 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 193.00 | 263 719.00 | 131 474.00 | 395 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 778.00 | | | -29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 778.00 | | | -29 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 572.00 | 16 146.00 | | 247 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 572.00 | 16 146.00 | | 247 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VI Groupe et associés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 614.00 | | | 79 614.00 |