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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 848.00 | 246 749.00 | 25 098.00 | 271 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 62 236.00 | 1 541.00 | 63 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 625.00 | 308 985.00 | 26 640.00 | 335 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 140.00 | 308 985.00 | 64 154.00 | 373 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | -42 408.00 | | | -42 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 014.00 | | | -12 014.00 |
DL TOTAL (I) | -43 304.00 | | | -43 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 014.00 | | | -12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 124.00 | 14 861.00 | | 294 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 124.00 | 14 861.00 | | 294 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |