| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 1 712.00 | 28 778.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 968.00 | 16 147.00 | 2 822.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 868.00 | 324 219.00 | 53 649.00 | 377 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 211.00 | 346 963.00 | 85 249.00 | 432 211.00 |
BT Marchandises | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CF Disponibilités | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 168.00 | | 513 168.00 | 513 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 379.00 | 346 963.00 | 598 416.00 | 945 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 000.00 | 190 577.00 | | 238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 912.00 | 47 660.00 | | 29 912.00 |
DL TOTAL (I) | 278 912.00 | 249 000.00 | | 278 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 720.00 | 118 556.00 | | 136 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | 99 722.00 | | 42 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 504.00 | 358 278.00 | | 319 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 416.00 | 607 278.00 | | 598 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 504.00 | 358 278.00 | | 319 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 841.00 | | | 423 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 679.00 | 32 284.00 | | 314 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 214.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 008.00 | 32 070.00 | | 310 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 504.00 | 319 504.00 | | 319 504.00 |