| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 3 745.00 | 26 745.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 968.00 | 16 888.00 | 2 081.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 868.00 | 346 132.00 | 31 736.00 | 377 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 211.00 | 371 649.00 | 60 562.00 | 432 211.00 |
BT Marchandises | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 788.00 | | 327 788.00 | 327 788.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 338.00 | | 504 338.00 | 504 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 549.00 | 371 649.00 | 564 900.00 | 936 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 912.00 | 238 000.00 | | 267 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | 29 912.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 312 696.00 | 278 912.00 | | 312 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 136 720.00 | | 65 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | 42 785.00 | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 204.00 | 319 504.00 | | 252 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 900.00 | 598 416.00 | | 564 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 204.00 | 319 504.00 | | 252 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 211.00 | | | 432 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 963.00 | 24 687.00 | | 346 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 078.00 | 24 687.00 | | 342 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
VP Divers | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 252.00 | 336 252.00 | | 336 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |