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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 5 456.00 | 1 728.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 7 810.00 | 22 680.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 19 059.00 | 4 153.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 232.00 | 355 546.00 | 203 685.00 | 559 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 118.00 | 387 872.00 | 277 246.00 | 665 118.00 |
BT Marchandises | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 619.00 | | 562 619.00 | 562 619.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 651.00 | | 718 651.00 | 718 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 769.00 | 387 872.00 | 995 898.00 | 1 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 601.00 | 301 696.00 | | 320 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 472.00 | 18 905.00 | | 41 472.00 |
DL TOTAL (I) | 373 074.00 | 331 601.00 | | 373 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 671.00 | 140 000.00 | | 196 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 266.00 | 25 982.00 | | 150 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 412.00 | 51 270.00 | | 125 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 824.00 | 217 251.00 | | 622 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 898.00 | 548 853.00 | | 995 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 000.00 | 217 251.00 | | 508 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 969.00 | | 306 616.00 | 458 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 467.00 | 665 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 467.00 | 612 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | 45 900.00 | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 684.00 | | 260 716.00 | 452 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 798.00 | 86 315.00 | 83 241.00 | 384 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 493.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 835.00 | 85 822.00 | 83 241.00 | 379 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
UX Autres créances clients | 562 619.00 | 562 619.00 | | 562 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 475.00 | 35 651.00 | 114 824.00 | 150 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 003.00 | 567 003.00 | | 567 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 824.00 | 508 000.00 | 114 824.00 | 622 824.00 |