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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 6 223.00 | 962.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 9 843.00 | 20 647.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 741.00 | 20 407.00 | 6 335.00 | 26 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 738.00 | 462 060.00 | 318 677.00 | 780 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 154.00 | 498 533.00 | 391 621.00 | 890 154.00 |
BT Marchandises | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 081.00 | | 643 081.00 | 643 081.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 403.00 | | 790 403.00 | 790 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 557.00 | 498 533.00 | 1 182 024.00 | 1 680 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 074.00 | 320 601.00 | | 362 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 41 472.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 373 746.00 | 373 074.00 | | 373 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 703.00 | 150 475.00 | | 288 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 196 671.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 525.00 | 150 266.00 | | 198 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 049.00 | 125 412.00 | | 121 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 278.00 | 622 824.00 | | 808 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 024.00 | 995 898.00 | | 1 182 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 188.00 | 508 000.00 | | 582 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 118.00 | | 252 894.00 | 665 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 890 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 858.00 | 837 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 933.00 | | 252 894.00 | 612 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 872.00 | 130 769.00 | 20 108.00 | 387 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 767.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 415.00 | 130 003.00 | 20 108.00 | 382 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 525.00 | 198 525.00 | | 198 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 081.00 | 643 081.00 | | 643 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 703.00 | 62 614.00 | 187 209.00 | 288 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 816.00 | 664 816.00 | | 664 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 278.00 | 582 188.00 | 187 209.00 | 808 278.00 |