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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 4 964.00 | 1 321.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | | 24 713.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 968.00 | | 1 340.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 226.00 | 129.00 | 46 797.00 | 403 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 969.00 | 384 798.00 | 74 170.00 | 458 969.00 |
BT Marchandises | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 428.00 | | 262 428.00 | 262 428.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 682.00 | | 474 682.00 | 474 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 651.00 | 384 798.00 | 548 853.00 | 933 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 696.00 | 267 912.00 | | 301 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | 33 784.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 331 601.00 | 312 696.00 | | 331 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 982.00 | 65 022.00 | | 25 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 270.00 | 47 182.00 | | 51 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 251.00 | 252 204.00 | | 217 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 853.00 | 564 900.00 | | 548 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 251.00 | 252 204.00 | | 217 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 211.00 | | 32 862.00 | 432 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 458 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 452 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | 1 400.00 | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 327.00 | | 31 461.00 | 427 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 649.00 | 19 253.00 | 6 104.00 | 371 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 79.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 765.00 | 19 174.00 | 6 104.00 | 366 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 428.00 | 262 428.00 | | 262 428.00 |
VP Divers | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 262.00 | 283 262.00 | | 283 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |