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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 743.00 | | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 555.00 | 1 942 343.00 | 171 212.00 | 2 113 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 778.00 | 869 974.00 | 50 803.00 | 920 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 907.00 | 2 814 034.00 | 1 446 872.00 | 4 260 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 826.00 | | 202 826.00 | 202 826.00 |
BN En cours de production de biens | 14 505 634.00 | | 14 505 634.00 | 14 505 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 555.00 | 25 951.00 | 3 328 604.00 | 3 354 555.00 |
BZ Autres créances | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CF Disponibilités | 1 605 726.00 | | 1 605 726.00 | 1 605 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 207 626.00 | 25 951.00 | 20 181 675.00 | 20 207 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 468 533.00 | 2 839 986.00 | 21 628 547.00 | 24 468 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DG Autres réserves | 133 676.00 | 133 676.00 | | 133 676.00 |
DH Report à nouveau | -15 094.00 | -72 063.00 | | -15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 129.00 | 56 969.00 | | 931 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 984.00 | 423 855.00 | | 1 354 984.00 |
DP Provisions pour risques | 181 861.00 | 175 122.00 | | 181 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 861.00 | 175 122.00 | | 181 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 131.00 | 63 042.00 | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 384.00 | 1 979 782.00 | | 1 971 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 808.00 | 1 512 618.00 | | 1 908 808.00 |
EA Autres dettes | 43 137.00 | 88 003.00 | | 43 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 159 242.00 | 18 227 383.00 | | 16 159 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091 702.00 | 21 870 827.00 | | 20 091 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 628 547.00 | 22 469 804.00 | | 21 628 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FD Production vendue biens | 16 527 787.00 | | 16 527 787.00 | 16 527 787.00 |
FG Production vendue services | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 544 906.00 | | 16 544 906.00 | 16 544 906.00 |
FM Production stockée | | | -1 476 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 476 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 174.00 | |
GE Autres charges | | | 14 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 738 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 260.00 | 10 828.00 | | 21 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 900.00 | 3 350.00 | | 905 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 160.00 | 14 178.00 | | 927 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 598.00 | 7 498.00 | | 81 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 359.00 | 3 350.00 | | 503 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 957.00 | 10 848.00 | | 584 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 204.00 | 3 329.00 | | 342 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 515.00 | -5 072.00 | | 110 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 433 690.00 | 17 934 878.00 | | 16 433 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 561.00 | 17 877 909.00 | | 15 502 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 129.00 | 56 969.00 | | 931 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 566.00 | 535 998.00 | | 449 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 486.00 | | 590 627.00 | 4 346 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 30 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 675 426.00 | 4 260 907.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 675 261.00 | 3 043 615.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 460.00 | | | 1 186 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 029.00 | | 590 627.00 | 3 129 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 529.00 | 241 572.00 | 172 067.00 | 2 744 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 812.00 | 241 572.00 | 172 067.00 | 2 742 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 122.00 | 152 174.00 | 145 435.00 | 175 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 122.00 | 152 174.00 | 145 435.00 | 175 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 384.00 | 1 971 384.00 | | 1 971 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 701.00 | 456 701.00 | | 456 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 771.00 | 440 771.00 | | 440 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 159 242.00 | 16 159 242.00 | | 16 159 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 751.00 | | | 3 318 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VB T. V. A. | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 229.00 | 3 816 510.00 | 30 719.00 | 3 847 229.00 |
VW T.V.A. | 1 001 951.00 | 1 001 951.00 | | 1 001 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091 702.00 | 20 091 702.00 | | 20 091 702.00 |