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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 743.00 | | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 942.00 | 1 522 998.00 | 603 944.00 | 2 126 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 433.00 | 829 629.00 | 2 804.00 | 832 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 164.00 | 2 354 344.00 | 1 814 820.00 | 4 169 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 080.00 | | 258 080.00 | 258 080.00 |
BN En cours de production de biens | 25 553 841.00 | | 25 553 841.00 | 25 553 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283 198.00 | 42 677.00 | 5 240 520.00 | 5 283 198.00 |
BZ Autres créances | 1 094 776.00 | | 1 094 776.00 | 1 094 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 4 105 743.00 | | 4 105 743.00 | 4 105 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 338 830.00 | 42 677.00 | 36 296 152.00 | 36 338 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 507 994.00 | 2 397 021.00 | 38 110 973.00 | 40 507 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DG Autres réserves | 894 214.00 | 894 214.00 | | 894 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 914.00 | 648 744.00 | | 801 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 402.00 | 1 848 231.00 | | 2 001 402.00 |
DP Provisions pour risques | 180 893.00 | 254 549.00 | | 180 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 893.00 | 254 549.00 | | 180 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 617.00 | 812 353.00 | | 2 100 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 106.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 379.00 | 2 922 041.00 | | 3 186 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 380.00 | 2 546 410.00 | | 2 044 380.00 |
EA Autres dettes | 65 970.00 | 73 272.00 | | 65 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 528 381.00 | 21 556 668.00 | | 28 528 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 928 678.00 | 27 910 849.00 | | 35 928 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 110 973.00 | 30 013 629.00 | | 38 110 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 135 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 151 568.00 | |
FM Production stockée | | | 6 456 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 161 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 601 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 893.00 | |
GE Autres charges | | | 21 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 966 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | 2 218.00 | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 30 308.00 | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 10 966.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 36 052.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | -5 744.00 | | 1 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 874.00 | 168 382.00 | | 132 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 398.00 | 501 654.00 | | 266 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 202 120.00 | 21 695 707.00 | | 21 202 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400 205.00 | 21 046 963.00 | | 20 400 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 914.00 | 648 744.00 | | 801 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 496.00 | 49 353.00 | | 4 166 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 489.00 | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 685.00 | 4 169 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 2 968 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 460.00 | | | 1 186 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 646.00 | 49 207.00 | | 2 935 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 389.00 | 146.00 | | 44 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 393.00 | 286 146.00 | 16 196.00 | 2 084 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 676.00 | 286 146.00 | 16 196.00 | 2 082 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 549.00 | 180 893.00 | 254 549.00 | 254 549.00 |
6T Sur comptes clients | 24 576.00 | 19 837.00 | 1 736.00 | 24 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 576.00 | 19 837.00 | 1 736.00 | 24 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 125.00 | 200 730.00 | 256 285.00 | 279 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 730.00 | 256 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 379.00 | 3 186 379.00 | | 3 186 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 174.00 | 402 174.00 | | 402 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 675.00 | 394 675.00 | | 394 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 528 381.00 | 28 528 381.00 | | 28 528 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 229 593.00 | 5 229 593.00 | | 5 229 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VB T. V. A. | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
VC Groupe et associés | 558 622.00 | 558 622.00 | | 558 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 394.00 | 1 759 591.00 | 340 803.00 | 2 100 394.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 843.00 | 6 418 953.00 | 890.00 | 6 419 843.00 |
VW T.V.A. | 1 240 561.00 | 1 240 561.00 | | 1 240 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 925 885.00 | 35 585 082.00 | 340 803.00 | 35 925 885.00 |