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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 743.00 | | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 735.00 | 1 238 723.00 | 839 012.00 | 2 077 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 628.00 | 843 953.00 | 4 675.00 | 848 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 495.00 | 2 084 393.00 | 2 082 102.00 | 4 166 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
BN En cours de production de biens | 19 097 160.00 | | 19 097 160.00 | 19 097 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 248.00 | 24 576.00 | 5 842 672.00 | 5 867 248.00 |
BZ Autres créances | 707 170.00 | | 707 170.00 | 707 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 1 951 435.00 | | 1 951 435.00 | 1 951 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 956 103.00 | 24 576.00 | 27 931 527.00 | 27 956 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 122 598.00 | 2 108 969.00 | 30 013 629.00 | 32 122 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DG Autres réserves | 894 214.00 | 894 214.00 | | 894 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 744.00 | 768 973.00 | | 648 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 231.00 | 1 968 460.00 | | 1 848 231.00 |
DP Provisions pour risques | 254 549.00 | 228 234.00 | | 254 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 549.00 | 228 234.00 | | 254 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 353.00 | 1 068 576.00 | | 812 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 45.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 041.00 | 2 694 500.00 | | 2 922 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 410.00 | 2 015 579.00 | | 2 546 410.00 |
EA Autres dettes | 73 272.00 | 96 106.00 | | 73 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 556 668.00 | 17 545 144.00 | | 21 556 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 910 849.00 | 23 419 949.00 | | 27 910 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 013 629.00 | 25 616 644.00 | | 30 013 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 451 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 559 430.00 | |
FM Production stockée | | | 3 447 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 626 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 309 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 16 168.00 | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 090.00 | 786 806.00 | | 28 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | 802 974.00 | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 966.00 | 2 182.00 | | 10 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086.00 | 404 326.00 | | 25 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 052.00 | 406 508.00 | | 36 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | 396 467.00 | | -5 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 382.00 | 17 912.00 | | 168 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 654.00 | 51 184.00 | | 501 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 707.00 | 20 335 557.00 | | 21 695 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 046 963.00 | 19 566 584.00 | | 21 046 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 744.00 | 768 973.00 | | 648 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 212.00 | | 83 911.00 | 4 131 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 627.00 | 4 166 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 627.00 | 2 935 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 460.00 | | | 1 186 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 573.00 | | 83 701.00 | 2 900 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 179.00 | | 211.00 | 44 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 114.00 | 331 821.00 | 23 542.00 | 1 776 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 397.00 | 331 821.00 | 23 542.00 | 1 774 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 234.00 | 254 549.00 | 228 234.00 | 228 234.00 |
6T Sur comptes clients | 23 248.00 | 8 951.00 | 7 623.00 | 23 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 248.00 | 8 951.00 | 7 623.00 | 23 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 482.00 | 263 500.00 | 235 857.00 | 251 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 500.00 | 235 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 041.00 | 2 922 041.00 | | 2 922 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 232.00 | 438 232.00 | | 438 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 532.00 | 371 532.00 | | 371 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 646.00 | 362 646.00 | | 362 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 556 668.00 | 21 556 668.00 | | 21 556 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 837 449.00 | 5 837 449.00 | | 5 837 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VB T. V. A. | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
VC Groupe et associés | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 032.00 | 258 028.00 | 554 003.00 | 812 032.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 380.00 | 6 633 001.00 | 31 379.00 | 6 664 380.00 |
VW T.V.A. | 1 352 277.00 | 1 352 277.00 | | 1 352 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 910 849.00 | 27 356 845.00 | 554 003.00 | 27 910 849.00 |