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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 743.00 | | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 878.00 | 2 097 665.00 | 1 155 213.00 | 3 252 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 800.00 | 849 022.00 | 115 778.00 | 964 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 920.00 | 2 948 404.00 | 2 508 516.00 | 5 456 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
BN En cours de production de biens | 15 557 770.00 | | 15 557 770.00 | 15 557 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 685.00 | 20 750.00 | 3 604 935.00 | 3 625 685.00 |
BZ Autres créances | 1 104 830.00 | | 1 104 830.00 | 1 104 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CF Disponibilités | 1 615 980.00 | | 1 615 980.00 | 1 615 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 182 639.00 | 20 750.00 | 22 161 889.00 | 22 182 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 639 559.00 | 2 969 154.00 | 24 670 405.00 | 27 639 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DG Autres réserves | 1 049 711.00 | 133 676.00 | | 1 049 711.00 |
DH Report à nouveau | | -15 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 503.00 | 931 129.00 | | 244 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 487.00 | 1 354 984.00 | | 1 599 487.00 |
DP Provisions pour risques | 213 239.00 | 181 861.00 | | 213 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 239.00 | 181 861.00 | | 213 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 632.00 | 9 131.00 | | 557 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 071.00 | 1 971 384.00 | | 3 207 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 893.00 | 1 908 808.00 | | 1 531 893.00 |
EA Autres dettes | 70 185.00 | 43 137.00 | | 70 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 490 899.00 | 16 159 242.00 | | 17 490 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 857 678.00 | 20 091 702.00 | | 22 857 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 670 405.00 | 21 628 547.00 | | 24 670 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 671 245.00 | 20 091 702.00 | | 22 671 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 907.00 | | 1 282 677.00 | 4 260 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 663.00 | 5 456 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 663.00 | 4 226 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 460.00 | | | 1 186 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 616.00 | | 1 270 009.00 | 3 043 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 832.00 | | 12 668.00 | 30 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 034.00 | 202 124.00 | 67 754.00 | 2 814 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 317.00 | 202 124.00 | 67 754.00 | 2 812 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 861.00 | 213 239.00 | 181 861.00 | 181 861.00 |
6T Sur comptes clients | 25 951.00 | 2 114.00 | 7 315.00 | 25 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | 2 114.00 | 7 315.00 | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 812.00 | 215 353.00 | 189 176.00 | 207 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 353.00 | 189 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 071.00 | 3 207 071.00 | | 3 207 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 008.00 | 246 008.00 | | 246 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 501.00 | 418 501.00 | | 418 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 490 899.00 | 17 490 899.00 | | 17 490 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 094.00 | | | 3 596 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VB T. V. A. | 217 840.00 | | | 217 840.00 |
VC Groupe et associés | 707 868.00 | | | 707 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 288.00 | 255 288.00 | | 255 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 343.00 | 115 910.00 | 186 433.00 | 302 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 570.00 | | | 583 570.00 |
VP Divers | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 670.00 | | | 159 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 073.00 | 4 749 354.00 | 30 719.00 | 4 780 073.00 |
VW T.V.A. | 867 383.00 | 867 383.00 | | 867 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 857 678.00 | 22 671 245.00 | 186 433.00 | 22 857 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |