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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 743.00 | | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 139.00 | 916 455.00 | 1 107 684.00 | 2 024 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 151.00 | 857 942.00 | 9 209.00 | 867 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 212.00 | 1 776 114.00 | 2 355 098.00 | 4 131 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
BN En cours de production de biens | 15 649 864.00 | | 15 649 864.00 | 15 649 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 788.00 | 23 248.00 | 3 946 540.00 | 3 969 788.00 |
BZ Autres créances | 1 749 248.00 | | 1 749 248.00 | 1 749 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 1 655 912.00 | | 1 655 912.00 | 1 655 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 284 794.00 | 23 248.00 | 23 261 546.00 | 23 284 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 416 006.00 | 1 799 362.00 | 25 616 644.00 | 27 416 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DG Autres réserves | 894 214.00 | 1 049 711.00 | | 894 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 973.00 | 244 503.00 | | 768 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 460.00 | 1 599 487.00 | | 1 968 460.00 |
DP Provisions pour risques | 228 234.00 | 213 239.00 | | 228 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 234.00 | 213 239.00 | | 228 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 576.00 | 557 632.00 | | 1 068 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 500.00 | 3 207 071.00 | | 2 694 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 579.00 | 1 531 893.00 | | 2 015 579.00 |
EA Autres dettes | 96 106.00 | 70 185.00 | | 96 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 545 144.00 | 17 490 899.00 | | 17 545 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 419 949.00 | 22 857 678.00 | | 23 419 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 616 644.00 | 24 670 405.00 | | 25 616 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 822 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 825 982.00 | |
FM Production stockée | | | 92 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 486 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 234.00 | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 062 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 168.00 | 14 844.00 | | 16 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 806.00 | 149 167.00 | | 786 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 974.00 | 164 011.00 | | 802 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 5 942.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 326.00 | 18 909.00 | | 404 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 508.00 | 24 851.00 | | 406 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 467.00 | 139 160.00 | | 396 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 184.00 | 872.00 | | 51 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 335 557.00 | 17 606 225.00 | | 20 335 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566 584.00 | 17 361 721.00 | | 19 566 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 973.00 | 244 503.00 | | 768 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 921.00 | | 724 700.00 | 5 456 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 409.00 | 4 131 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050 409.00 | 2 900 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 460.00 | | | 1 186 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 961.00 | | 724 020.00 | 4 226 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 499.00 | | 680.00 | 43 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 404.00 | 473 793.00 | 1 646 083.00 | 2 948 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 687.00 | 473 793.00 | 1 646 083.00 | 2 946 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 239.00 | 228 234.00 | 213 239.00 | 213 239.00 |
6T Sur comptes clients | 20 750.00 | 10 131.00 | 7 632.00 | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 750.00 | 10 131.00 | 7 632.00 | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 989.00 | 238 365.00 | 220 871.00 | 233 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 365.00 | 220 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 499.00 | 2 694 499.00 | | 2 694 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 332.00 | 293 332.00 | | 293 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 851.00 | 405 851.00 | | 405 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 545 144.00 | 17 545 144.00 | | 17 545 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 306.00 | 3 941 306.00 | | 3 941 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VB T. V. A. | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
VC Groupe et associés | 653 870.00 | 653 870.00 | | 653 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 175.00 | 256 143.00 | 812 032.00 | 1 068 175.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 373.00 | 875 373.00 | | 875 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 119.00 | 5 778 740.00 | 31 379.00 | 5 810 119.00 |
VW T.V.A. | 1 303 926.00 | 1 303 926.00 | | 1 303 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 419 949.00 | 22 607 917.00 | 812 032.00 | 23 419 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |