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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 979.00 | 96 343.00 | 41 636.00 | 137 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 095.00 | | 157 095.00 | 157 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 284.00 | 96 343.00 | 223 940.00 | 320 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BZ Autres créances | 8 675 481.00 | | 8 675 481.00 | 8 675 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 113 987.00 | | 7 113 987.00 | 7 113 987.00 |
CF Disponibilités | 347 986.00 | | 347 986.00 | 347 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 137 942.00 | | 16 137 942.00 | 16 137 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 458 225.00 | 96 343.00 | 16 361 882.00 | 16 458 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CU Autres participations | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 480 241.00 | 10 566 940.00 | | 10 480 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | -86 700.00 | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 885 185.00 | 13 887 010.00 | | 13 885 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 492.00 | 1 329 505.00 | | 2 124 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 521.00 | 230 749.00 | | 294 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 11 728.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 64 271.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 43 372.00 | 56 739.00 | | 43 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 697.00 | 1 692 993.00 | | 2 476 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 882.00 | 15 580 003.00 | | 16 361 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 840.00 | 1 157 278.00 | | 2 083 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585 606.00 | 647 348.00 | | 1 585 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 60.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 48 848.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 60.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 052.00 | 7 595.00 | | 12 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 71 343.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 7 595.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 682.00 | -7 535.00 | | -11 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | 84 776.00 | | 45 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 106.00 | 525 207.00 | | 583 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 932.00 | 611 907.00 | | 584 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826.00 | -86 700.00 | | -1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 977.00 | | 47 306.00 | 272 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 998.00 | | 47 306.00 | 134 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 396.00 | 26 948.00 | | 69 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | 26 948.00 | | 69 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
VC Groupe et associés | 7 456 658.00 | | | 7 456 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 777.00 | 1 588 777.00 | | 1 588 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 714.00 | 142 857.00 | 392 857.00 | 535 714.00 |
VI Groupe et associés | 294 521.00 | 294 521.00 | | 294 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833 063.00 | 8 675 968.00 | 157 095.00 | 8 833 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 697.00 | 2 083 840.00 | 392 857.00 | 2 476 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 7 553.00 | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 602.00 | 12 432.00 | | 14 602.00 |
ST Autres comptes | 105 625.00 | 84 959.00 | | 105 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 833.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | 8 386.00 | | 7 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 227.00 | 97 391.00 | | 120 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |