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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | 24 793.00 | 11 241.00 | 36 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 024.00 | 41 073.00 | 18 951.00 | 60 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 7 235 909.00 | 1 285 000.00 | 5 950 909.00 | 7 235 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 206 743.00 | | 7 206 743.00 | 7 206 743.00 |
CF Disponibilités | 566 601.00 | | 566 601.00 | 566 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 012 274.00 | 1 285 000.00 | 13 727 274.00 | 15 012 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 072 299.00 | 1 326 073.00 | 13 746 226.00 | 15 072 299.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | 16 000.00 | 7 710.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 358 026.00 | 9 295 279.00 | | 9 358 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 925.00 | 62 747.00 | | -52 925.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711 870.00 | 12 764 795.00 | | 12 711 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 241.00 | 926 477.00 | | 793 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 816.00 | 184 783.00 | | 218 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 7 251.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 355.00 | 1 118 601.00 | | 1 034 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 746 226.00 | 13 883 396.00 | | 13 746 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 355.00 | 1 011 458.00 | | 1 034 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 816.00 | | | 218 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | 268.00 | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 228.00 | 491 897.00 | | 655 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 153.00 | 429 150.00 | | 708 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 925.00 | 62 747.00 | | -52 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 668.00 | | 180 944.00 | 109 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 587.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 587.00 | 60 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | | 8 012.00 | 28 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 366.00 | | 172 931.00 | 81 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573.00 | 4 500.00 | | 20 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 29.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 4 471.00 | | 20 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 045 000.00 | 240 000.00 | | 1 045 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 000.00 | 240 000.00 | | 1 061 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 000.00 | 240 000.00 | | 1 061 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 231 492.00 | 7 231 492.00 | | 7 231 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 098.00 | 686 098.00 | | 686 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VI Groupe et associés | 218 816.00 | 218 816.00 | | 218 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 741.00 | 7 236 741.00 | | 7 236 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 355.00 | 1 034 355.00 | | 1 034 355.00 |