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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | 30 090.00 | 5 944.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 024.00 | 46 370.00 | 13 654.00 | 60 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 067 519.00 | 1 285 000.00 | 5 782 519.00 | 7 067 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 918 271.00 | | 4 918 271.00 | 4 918 271.00 |
CF Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 491.00 | 1 285 000.00 | 10 742 491.00 | 12 027 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 515.00 | 1 331 370.00 | 10 756 145.00 | 12 087 515.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | 16 000.00 | 7 710.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 694.00 | 3 390 000.00 | | 219 694.00 |
DH Report à nouveau | 9 305 101.00 | 9 358 026.00 | | 9 305 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 949.00 | -52 925.00 | | 99 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 513.00 | 12 711 870.00 | | 9 641 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 994.00 | 793 241.00 | | 904 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 900.00 | 218 816.00 | | 187 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 22 108.00 | | 16 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 90.00 | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 632.00 | 1 034 355.00 | | 1 114 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 145.00 | 13 746 226.00 | | 10 756 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 632.00 | 1 034 355.00 | | 1 114 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 024.00 | | 3 170 306.00 | 60 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170 306.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170 306.00 | 60 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | 3 170 306.00 | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 073.00 | 5 297.00 | | 25 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 5 297.00 | | 24 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 036 275.00 | 7 036 275.00 | | 7 036 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 994.00 | 904 994.00 | | 904 994.00 |
VI Groupe et associés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 300.00 | 7 068 300.00 | | 7 068 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 632.00 | 1 114 632.00 | | 1 114 632.00 |