| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 27 609.00 | 3 590.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 189.00 | 44 839.00 | 10 350.00 | 55 189.00 |
BZ Autres créances | 7 028 142.00 | 1 285 000.00 | 5 743 142.00 | 7 028 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 786 014.00 | 4 641.00 | 4 781 373.00 | 4 786 014.00 |
CF Disponibilités | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 908 487.00 | 1 289 641.00 | 10 618 846.00 | 11 908 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 676.00 | 1 334 480.00 | 10 629 196.00 | 11 963 676.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | 16 950.00 | 6 760.00 | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 694.00 | 219 694.00 | | 219 694.00 |
DH Report à nouveau | 9 405 050.00 | 9 305 101.00 | | 9 405 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 103.00 | 99 949.00 | | -109 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532 411.00 | 9 641 513.00 | | 9 532 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 324.00 | 904 994.00 | | 915 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 630.00 | 187 900.00 | | 165 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 16 777.00 | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | 4 961.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 786.00 | 1 114 632.00 | | 1 096 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 196.00 | 10 756 145.00 | | 10 629 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 786.00 | 1 114 632.00 | | 1 096 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -41.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 270.00 | 478 995.00 | | 173 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 373.00 | 379 046.00 | | 282 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 103.00 | 99 949.00 | | -109 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 024.00 | | 2 239.00 | 60 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 55 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | 31 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | | 2 239.00 | 36 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 4 593.00 | 7 074.00 | 30 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 4 593.00 | 7 074.00 | 30 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285 000.00 | 4 641.00 | | 1 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 000.00 | 5 591.00 | | 1 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 000.00 | 5 591.00 | | 1 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 028 142.00 | 7 028 142.00 | | 7 028 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 324.00 | 915 324.00 | | 915 324.00 |
VI Groupe et associés | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 900.00 | 7 028 900.00 | | 7 028 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 786.00 | 1 096 786.00 | | 1 096 786.00 |