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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 524.00 | 16 463.00 | 9 061.00 | 25 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 690.00 | 32 463.00 | 66 227.00 | 98 690.00 |
BZ Autres créances | 7 395 982.00 | 1 045 000.00 | 6 350 982.00 | 7 395 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 297 165.00 | | 7 297 165.00 | 7 297 165.00 |
CF Disponibilités | 487 951.00 | | 487 951.00 | 487 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181 354.00 | 1 045 000.00 | 14 136 354.00 | 15 181 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 044.00 | 1 077 463.00 | 14 202 581.00 | 15 280 044.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | 16 000.00 | 7 710.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 308 415.00 | 10 480 241.00 | | 10 308 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 136.00 | -1 826.00 | | -1 013 136.00 |
DL TOTAL (I) | 12 702 048.00 | 13 885 185.00 | | 12 702 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 257.00 | 2 124 492.00 | | 1 061 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 537.00 | 294 521.00 | | 397 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 550.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 5 762.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 43 372.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 533.00 | 2 476 697.00 | | 1 500 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 581.00 | 16 361 882.00 | | 14 202 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 43 150.00 | 43 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 43 150.00 | 43 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 370.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 870.00 | 370.00 | | 46 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12 052.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 611.00 | 12 052.00 | | 1 072 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 741.00 | -11 682.00 | | -1 025 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 522.00 | 583 106.00 | | 594 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 658.00 | 584 932.00 | | 1 607 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 136.00 | -1 826.00 | | -1 013 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 284.00 | | 201 024.00 | 320 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 564.00 | 73 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 617.00 | 98 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 054.00 | 25 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 979.00 | | 1 599.00 | 137 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 305.00 | | 199 425.00 | 182 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 8 063.00 | 87 943.00 | 96 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 8 063.00 | 87 943.00 | 96 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 045 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 061 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 061 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VC Groupe et associés | 7 350 029.00 | | | 7 350 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 400.00 | 668 400.00 | | 668 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 857.00 | 142 857.00 | 250 000.00 | 392 857.00 |
VI Groupe et associés | 397 537.00 | 397 537.00 | | 397 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 445 694.00 | 7 396 238.00 | 49 456.00 | 7 445 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 533.00 | 1 250 533.00 | 250 000.00 | 1 500 533.00 |