| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | 13 400.00 | 11 050.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 138 864.00 | 113 517.00 | 25 347.00 | 138 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 797.00 | 45 690.00 | 2 107.00 | 47 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 966.00 | 19 955.00 | 3 011.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 077.00 | 192 562.00 | 161 515.00 | 354 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 357.00 | 192 562.00 | 357 795.00 | 550 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -705 628.00 | -638 560.00 | | -705 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 946.00 | -67 068.00 | | -103 946.00 |
DL TOTAL (I) | -801 189.00 | -697 243.00 | | -801 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 118.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 151.00 | 253 263.00 | | 258 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 843.00 | 15 392.00 | | 22 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 718.00 | 180 621.00 | | 134 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 85 888.00 | | 76 748.00 |
EA Autres dettes | 664 778.00 | 582 174.00 | | 664 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 984.00 | 1 117 456.00 | | 1 158 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 795.00 | 420 213.00 | | 357 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 484.00 | | 1 166 484.00 | 1 166 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 484.00 | | 1 166 484.00 | 1 166 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 66 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 374.00 | 1 210 230.00 | | 1 211 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 319.00 | 1 277 298.00 | | 1 315 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 946.00 | -67 068.00 | | -103 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 215.00 | | 14 862.00 | 339 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 765.00 | | 14 862.00 | 314 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 621.00 | 13 941.00 | | 178 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 1 950.00 | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 171.00 | 11 991.00 | | 167 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 778.00 | 664 778.00 | | 664 778.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 258 151.00 | 258 151.00 | | 258 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 465.00 | 179 465.00 | | 179 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 140.00 | 1 136 140.00 | | 1 136 140.00 |