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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 000.00 | 47 556.00 | 162 444.00 | 210 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744 157.00 | 68 868.00 | 16 675 289.00 | 16 744 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
BZ Autres créances | 250 223.00 | | 250 223.00 | 250 223.00 |
CF Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 251.00 | | 364 251.00 | 364 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 108 408.00 | 68 868.00 | 17 039 540.00 | 17 108 408.00 |
CU Autres participations | 13 914 157.00 | 21 312.00 | 13 892 845.00 | 13 914 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 078.00 | 4 479 078.00 | | 4 479 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 087.00 | 1 747 087.00 | | 1 747 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DH Report à nouveau | 265 453.00 | 352 236.00 | | 265 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 657.00 | -86 783.00 | | -229 657.00 |
DK Provisions réglementées | 50 626.00 | 11 277.00 | | 50 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 697.00 | 6 527 005.00 | | 6 336 697.00 |
DP Provisions pour risques | 90 369.00 | 12 329.00 | | 90 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 369.00 | 12 329.00 | | 90 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 999 991.00 | 2 999 991.00 | | 2 999 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 149.00 | 6 495 118.00 | | 6 147 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 539.00 | 300 448.00 | | 1 360 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 082.00 | 136 243.00 | | 92 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 713.00 | 3 738.00 | | 12 713.00 |
EA Autres dettes | | 342 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 612 474.00 | 10 278 399.00 | | 10 612 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 039 540.00 | 16 817 732.00 | | 17 039 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 954.00 | 1 160 266.00 | | 2 004 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 10 287.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 350.00 | 6 286.00 | | 39 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 350.00 | 6 286.00 | | 39 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 350.00 | -6 286.00 | | -39 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 529.00 | 26 735.00 | | 227 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 186.00 | 113 518.00 | | 457 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 657.00 | -86 783.00 | | -229 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 135 267.00 | | 2 608 890.00 | 14 135 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 534 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 744 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925 267.00 | | 2 608 890.00 | 13 925 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 42 000.00 | | 5 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 556.00 | 42 000.00 | | 5 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 277.00 | 39 350.00 | | 11 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 329.00 | 90 369.00 | 12 329.00 | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 918.00 | 129 719.00 | 12 329.00 | 44 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 369.00 | 12 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 999 991.00 | 2 999 991.00 | | 2 999 991.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 999 991.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 238 567.00 | 238 567.00 | | 238 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146 607.00 | 539 078.00 | 2 544 238.00 | 6 146 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 539.00 | 1 360 539.00 | | 1 360 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 770.00 | | | 313 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 351.00 | 329 351.00 | 2 620 000.00 | 2 949 351.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 612 474.00 | 2 004 954.00 | 2 544 238.00 | 10 612 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 365.00 | 27 128.00 | | 26 365.00 |
ST Autres comptes | 5 103.00 | 20 392.00 | | 5 103.00 |
YT Sous‐traitance | 47 858.00 | 6 642.00 | | 47 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 353.00 | 1 739.00 | | 36 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 326.00 | 54 162.00 | | 79 326.00 |