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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 470.00 | 50 319.00 | 14 150.00 | 64 470.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | 9 769.00 | 8 209.00 | 17 978.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 10 146.00 | 3 053.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 389.00 | 537 472.00 | 36 917.00 | 574 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 48 961.00 | 2 586.00 | 51 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 264.00 | 656 666.00 | 139 598.00 | 796 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
BN En cours de production de biens | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 001.00 | 29 634.00 | 442 367.00 | 472 001.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 397 071.00 | | 397 071.00 | 397 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 446.00 | 29 634.00 | 985 813.00 | 1 015 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 710.00 | 686 300.00 | 1 125 410.00 | 1 811 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 063.00 | | | 356 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 810 579.00 | | | 810 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 831.00 | | | 314 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 410.00 | | | 1 125 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 944.00 | | | 293 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
FG Production vendue services | 2 073 680.00 | | 2 073 680.00 | 2 073 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 998.00 | | 2 099 998.00 | 2 099 998.00 |
FM Production stockée | | | 7 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 036.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 602.00 | | | 2 117 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 540.00 | | | 1 761 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 063.00 | | | 356 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 681.00 | | 10 583.00 | 785 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 648.00 | | 10 486.00 | 628 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 851.00 | | 97.00 | 28 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 630.00 | 33 036.00 | | 623 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 422.00 | 12 666.00 | | 47 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 208.00 | 20 371.00 | | 576 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 364.00 | | 730.00 | 30 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 364.00 | | 730.00 | 30 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 364.00 | | 730.00 | 30 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448.00 | | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 375.00 | | | 434 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 609.00 | 15 722.00 | 20 888.00 | 36 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 848.00 | 511 900.00 | 28 948.00 | 540 848.00 |
VW T.V.A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 831.00 | 293 944.00 | 20 888.00 | 314 831.00 |