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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 746.00 | 571 174.00 | 22 573.00 | 593 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 332.00 | 48 305.00 | 27.00 | 48 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 585.00 | 669 005.00 | 97 580.00 | 766 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
BN En cours de production de biens | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 204.00 | 27 712.00 | 357 492.00 | 385 204.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 1 248 702.00 | | 1 248 702.00 | 1 248 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 642.00 | 27 712.00 | 1 852 931.00 | 1 880 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 228.00 | 696 717.00 | 1 950 511.00 | 2 647 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 960.00 | | | 1 035 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 968.00 | | | 454 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 341.00 | | | 1 624 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 170.00 | | | 326 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 511.00 | | | 1 950 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 217.00 | | | 233 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 392.00 | | 193.00 | 766 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 174.00 | | 102.00 | 655 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 155.00 | | 91.00 | 29 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 871.00 | 12 134.00 | | 656 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 524.00 | 804.00 | | 35 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 347.00 | 11 330.00 | | 621 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117.00 | 295.00 | | 1 117.00 |
6T Sur comptes clients | 28 173.00 | 269.00 | 730.00 | 28 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 173.00 | 269.00 | 730.00 | 28 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 291.00 | 564.00 | 730.00 | 29 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 039.00 | 37 086.00 | 92 953.00 | 130 039.00 |
VI Groupe et associés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 129.00 | 382 877.00 | 64 252.00 | 447 129.00 |
VW T.V.A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 170.00 | 233 217.00 | 92 953.00 | 326 170.00 |