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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 470.00 | 56 992.00 | 7 477.00 | 64 470.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | 15 761.00 | 2 216.00 | 17 978.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 11 427.00 | 1 771.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 389.00 | 550 980.00 | 23 408.00 | 574 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 50 112.00 | 1 435.00 | 51 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 364.00 | 685 273.00 | 111 091.00 | 796 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
BN En cours de production de biens | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 391.00 | 28 904.00 | 381 487.00 | 410 391.00 |
BZ Autres créances | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CF Disponibilités | 359 039.00 | | 359 039.00 | 359 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 208.00 | 28 904.00 | 952 304.00 | 981 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 572.00 | 714 177.00 | 1 063 395.00 | 1 777 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 318 347.00 | | | 318 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 794 690.00 | | | 794 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 395.00 | | | 1 063 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 264.00 | | 6 000.00 | 796 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 796 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 639 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 134.00 | | 5 900.00 | 639 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 948.00 | | 100.00 | 28 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 666.00 | 34 437.00 | 5 830.00 | 656 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 088.00 | 12 666.00 | | 60 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 578.00 | 21 771.00 | 5 830.00 | 596 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 634.00 | | 730.00 | 29 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 634.00 | | 730.00 | 29 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 634.00 | | 730.00 | 29 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548.00 | | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VC Groupe et associés | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 557.00 | 22 903.00 | 37 654.00 | 60 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 239.00 | 439 438.00 | 65 801.00 | 505 239.00 |
VW T.V.A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 705.00 | 231 051.00 | 37 654.00 | 268 705.00 |