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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 846.00 | 37 083.00 | 20 762.00 | 57 846.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 974.00 | 596 849.00 | 42 125.00 | 638 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 54 145.00 | 26 689.00 | 80 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 005.00 | 701 275.00 | 143 730.00 | 845 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
BN En cours de production de biens | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 084.00 | | 314 084.00 | 314 084.00 |
BZ Autres créances | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CF Disponibilités | 263 609.00 | | 263 609.00 | 263 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 063.00 | | 1 113 063.00 | 1 113 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 068.00 | 701 275.00 | 1 256 793.00 | 1 958 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 521.00 | 266 943.00 | | 301 521.00 |
DH Report à nouveau | 162 086.00 | 162 561.00 | | 162 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 793.00 | 34 578.00 | | 207 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 817 690.00 | 596 082.00 | | 817 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 832.00 | 96 064.00 | | 95 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | 2 807.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 165.00 | 142 725.00 | | 212 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 423.00 | 84 038.00 | | 126 423.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 022.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 102.00 | 326 656.00 | | 439 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 793.00 | 922 738.00 | | 1 256 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 947.00 | 275 257.00 | | 377 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 579 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 583.00 | |
FM Production stockée | | | 27 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 210.00 | 631.00 | | 29 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 16 935.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | 16 935.00 | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -16 304.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 957.00 | 5 555.00 | | 72 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 259.00 | 342 578.00 | | 1 645 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 466.00 | 308 001.00 | | 1 437 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 793.00 | 34 578.00 | | 207 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 952.00 | | 79 473.00 | 794 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 420.00 | 845 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 733 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 063.00 | | 21 517.00 | 82 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 971.00 | | 57 956.00 | 675 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 449.00 | 17 746.00 | 920.00 | 684 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 329.00 | 755.00 | | 36 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 121.00 | 16 991.00 | 920.00 | 648 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 570.00 | 36 834.00 | 57 736.00 | 94 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 683.00 | 377 947.00 | 57 736.00 | 435 683.00 |