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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 746.00 | 579 053.00 | 14 693.00 | 593 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 676.00 | 676 911.00 | 89 764.00 | 766 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 635.00 | | 162 635.00 | 162 635.00 |
BN En cours de production de biens | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 834.00 | 631.00 | 259 203.00 | 259 834.00 |
BZ Autres créances | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CF Disponibilités | 418 796.00 | | 418 796.00 | 418 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 974.00 | 631.00 | 940 343.00 | 940 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 650.00 | 677 542.00 | 1 030 108.00 | 1 707 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 767 162.00 | | | 767 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 946.00 | | | 262 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 108.00 | | | 1 030 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 585.00 | | 91.00 | 766 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 276.00 | | | 655 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 246.00 | | 91.00 | 29 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 005.00 | 7 906.00 | | 669 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 677.00 | 7 906.00 | | 632 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413.00 | | 356.00 | 1 413.00 |
6T Sur comptes clients | 27 712.00 | 631.00 | 27 712.00 | 27 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 712.00 | 631.00 | 27 712.00 | 27 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 124.00 | 631.00 | 28 068.00 | 29 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 27 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 719.00 | 258 719.00 | | 258 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VC Groupe et associés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 972.00 | 35 224.00 | 57 749.00 | 92 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 944.00 | 347 607.00 | 29 336.00 | 376 944.00 |
VW T.V.A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 946.00 | 205 197.00 | 57 749.00 | 262 946.00 |