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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 379.00 | 75 614.00 | 6 764.00 | 82 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 358.00 | 59 076.00 | 4 282.00 | 63 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 198.00 | 154 456.00 | 23 742.00 | 178 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 783.00 | | 1 349 783.00 | 1 349 783.00 |
BZ Autres créances | 762 451.00 | | 762 451.00 | 762 451.00 |
CF Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 726.00 | | 2 260 726.00 | 2 260 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 925.00 | 154 456.00 | 2 284 469.00 | 2 438 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
DH Report à nouveau | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 455 712.00 | | | 455 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 432.00 | | | 506 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 533.00 | | | 791 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
EA Autres dettes | 180 439.00 | | | 180 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 756.00 | | | 1 828 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 469.00 | | | 2 284 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 116.00 | | | 1 719 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 591.00 | | | 323 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
FG Production vendue services | 3 458 995.00 | | 3 458 995.00 | 3 458 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 662.00 | | 3 500 662.00 | 3 500 662.00 |
FM Production stockée | | | 10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 106.00 | | | 3 574 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 795.00 | | | 3 534 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 611.00 | 3 845.00 | | 150 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 841.00 | 3 844.00 | | 141 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 534.00 | 791 534.00 | | 791 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 592.00 | 323 592.00 | | 323 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 841.00 | 73 201.00 | 109 640.00 | 182 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 089.00 | 2 114 589.00 | 500.00 | 2 115 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 756.00 | 1 719 116.00 | 109 640.00 | 1 828 756.00 |