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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 379.00 | 77 664.00 | 4 715.00 | 82 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 62 607.00 | 5 782.00 | 68 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 229.00 | 160 036.00 | 23 193.00 | 183 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BN En cours de production de biens | 401 538.00 | | 401 538.00 | 401 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 192.00 | | 1 263 192.00 | 1 263 192.00 |
BZ Autres créances | 887 095.00 | | 887 095.00 | 887 095.00 |
CF Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 185.00 | | 2 560 185.00 | 2 560 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 415.00 | 160 036.00 | 2 583 378.00 | 2 743 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
DH Report à nouveau | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DL TOTAL (I) | 472 996.00 | | | 472 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 974.00 | | | 332 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 092.00 | | | 1 328 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 875.00 | | | 358 875.00 |
EA Autres dettes | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 382.00 | | | 2 110 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 378.00 | | | 2 583 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 037.00 | | | 2 041 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 944.00 | | 2 640 944.00 | 2 640 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 944.00 | | 2 640 944.00 | 2 640 944.00 |
FM Production stockée | | | 293 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 840.00 | | | -32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 393.00 | | | 2 957 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 109.00 | | | 2 940 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 456.00 | 5 580.00 | | 154 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 685.00 | 5 580.00 | | 145 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 092.00 | 1 328 092.00 | | 1 328 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 692.00 | 535 692.00 | | 535 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 193.00 | | | 1 263 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 640.00 | 40 296.00 | 69 344.00 | 109 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VP Divers | 887 095.00 | | | 887 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 875.00 | 358 875.00 | | 358 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 206.00 | 2 150 706.00 | 500.00 | 2 151 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 294.00 | 1 206 937.00 | 69 344.00 | 1 263 294.00 |