| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 379.00 | 79 571.00 | 2 807.00 | 82 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 694.00 | 65 107.00 | 4 586.00 | 69 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 534.00 | 164 444.00 | 20 089.00 | 184 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BN En cours de production de biens | 290 033.00 | | 290 033.00 | 290 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 439.00 | | 849 439.00 | 849 439.00 |
BZ Autres créances | 1 023 765.00 | | 1 023 765.00 | 1 023 765.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 991.00 | | 2 171 991.00 | 2 171 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 526.00 | 164 444.00 | 2 192 081.00 | 2 356 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
DH Report à nouveau | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 519 978.00 | | | 519 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 032.00 | | | 379 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 937.00 | | | 1 080 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
EA Autres dettes | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 102.00 | | | 1 672 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 081.00 | | | 2 192 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 037.00 | | | 1 648 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 230.00 | | 1 305.00 | 183 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 762.00 | | 1 305.00 | 161 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 036.00 | 4 408.00 | | 160 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 265.00 | 4 408.00 | | 151 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 849 439.00 | 849 439.00 | | 849 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023 766.00 | 1 023 766.00 | | 1 023 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 705.00 | 1 873 205.00 | 500.00 | 1 873 705.00 |