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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 379.00 | 81 082.00 | 1 296.00 | 82 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 932.00 | 67 907.00 | 2 024.00 | 69 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 772.00 | 168 755.00 | 16 017.00 | 184 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BN En cours de production de biens | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 406.00 | | 930 406.00 | 930 406.00 |
BZ Autres créances | 1 264 184.00 | | 1 264 184.00 | 1 264 184.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 995.00 | | 2 528 995.00 | 2 528 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 767.00 | 168 755.00 | 2 545 012.00 | 2 713 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
DH Report à nouveau | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 296.00 | | | -353 296.00 |
DL TOTAL (I) | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 517.00 | | | 1 872 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 329.00 | | | 2 378 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 012.00 | | | 2 545 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 888.00 | | | 2 293 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 536.00 | | 238.00 | 184 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 068.00 | | 238.00 | 163 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 445.00 | 4 311.00 | | 164 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 674.00 | 4 311.00 | | 155 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 590.00 | 1 530 590.00 | | 1 530 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 674 929.00 | 674 929.00 | | 674 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264 185.00 | 1 264 185.00 | | 1 264 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 442.00 | 39 126.00 | 211 676.00 | 284 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 195 091.00 | 2 194 591.00 | 500.00 | 2 195 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 806.00 | 1 442 806.00 | | 1 442 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 235.00 | 2 117 735.00 | 500.00 | 2 118 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 921.00 | 1 959 605.00 | 211 676.00 | 2 204 921.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 930 406.00 | 930 406.00 | | 930 406.00 |