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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 728.00 | 74 612.00 | 1 115.00 | 75 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 621.00 | 163 809.00 | 13 811.00 | 177 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BN En cours de production de biens | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 869.00 | | 473 869.00 | 473 869.00 |
BZ Autres créances | 1 417 348.00 | | 1 417 348.00 | 1 417 348.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 205.00 | | 2 238 205.00 | 2 238 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 827.00 | 163 809.00 | 2 252 017.00 | 2 415 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 309.00 | | | -120 309.00 |
DL TOTAL (I) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 577.00 | | | 404 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 168.00 | | | 1 370 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
EA Autres dettes | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 741.00 | | | 2 164 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 017.00 | | | 2 252 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 855.00 | | | 1 958 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 267.00 | | | 159 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 772.00 | | 1 124.00 | 184 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 177 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 156 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 305.00 | | 1 124.00 | 163 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 671.00 | 414.00 | 8 275.00 | 171 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 900.00 | 414.00 | 8 275.00 | 162 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 168.00 | 1 370 168.00 | | 1 370 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 251.00 | 223 251.00 | | 223 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 869.00 | 473 869.00 | | 473 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 311.00 | 39 425.00 | 205 886.00 | 245 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 349.00 | 1 417 349.00 | | 1 417 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 718.00 | 1 891 218.00 | 500.00 | 1 891 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 742.00 | 1 958 856.00 | 205 886.00 | 2 164 742.00 |