| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AH Fonds commercial | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
AP Constructions | 181 135.00 | 180 922.00 | 213.00 | 181 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 671.00 | 65 499.00 | 172.00 | 65 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 485.00 | 67 163.00 | 1 322.00 | 68 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 135.00 | 316 486.00 | 294 649.00 | 611 135.00 |
BT Marchandises | 91 476.00 | 6 697.00 | 84 779.00 | 91 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
BZ Autres créances | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CF Disponibilités | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 541.00 | 6 697.00 | 314 844.00 | 321 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 676.00 | 323 183.00 | 609 493.00 | 932 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 210 869.00 | 175 413.00 | | 210 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | 35 456.00 | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 292 187.00 | 252 889.00 | | 292 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 510.00 | 91 495.00 | | 61 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 037.00 | 126 880.00 | | 129 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 94 691.00 | | 81 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | 42 436.00 | | 45 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 305.00 | 355 503.00 | | 317 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 493.00 | 608 393.00 | | 609 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 699.00 | 330 081.00 | | 179 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 910.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 30 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 4 988.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 786.00 | 807 883.00 | | 771 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 488.00 | 772 427.00 | | 732 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 297.00 | 35 456.00 | | 39 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 154.00 | | | 610 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 950.00 | 537.00 | | 315 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 048.00 | 537.00 | | 313 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 511.00 | 52 941.00 | 8 569.00 | 61 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 727.00 | 206 215.00 | 9 513.00 | 215 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 306.00 | 179 699.00 | 8 569.00 | 317 306.00 |