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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AH Fonds commercial | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
AP Constructions | 172 005.00 | 171 913.00 | 91.00 | 172 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 826.00 | 65 813.00 | 13.00 | 65 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 586.00 | 63 247.00 | 25 339.00 | 88 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 613.00 | 303 876.00 | 317 737.00 | 621 613.00 |
BT Marchandises | 96 240.00 | 9 179.00 | 87 060.00 | 96 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 151 719.00 | | 151 719.00 | 151 719.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 372.00 | 9 179.00 | 369 193.00 | 378 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 986.00 | 313 055.00 | 686 930.00 | 999 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 250 167.00 | 210 869.00 | | 250 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | 39 297.00 | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 339 566.00 | 292 187.00 | | 339 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 113.00 | 61 510.00 | | 42 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 577.00 | 129 037.00 | | 125 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 758.00 | 81 309.00 | | 105 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 45 448.00 | | 46 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 364.00 | 317 305.00 | | 347 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 930.00 | 609 493.00 | | 686 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 721.00 | 179 699.00 | | 329 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 27 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 810.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 810.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | -810.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 5 595.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 452.00 | 771 786.00 | | 741 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 073.00 | 732 488.00 | | 694 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | 39 297.00 | | 47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 135.00 | | | 611 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 293.00 | | | 315 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 486.00 | 1 295.00 | 13 905.00 | 316 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 585.00 | 1 295.00 | 13 905.00 | 313 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 113.00 | 24 470.00 | 17 643.00 | 42 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VP Divers | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 235.00 | 256 722.00 | 8 513.00 | 265 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 365.00 | 329 722.00 | 17 643.00 | 347 365.00 |