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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 157.00 | 363.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
AP Constructions | 172 005.00 | 172 004.00 | | 172 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 106.00 | 69 935.00 | 33 171.00 | 103 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 752.00 | 310 923.00 | 325 828.00 | 636 752.00 |
BT Marchandises | 82 071.00 | 1 268.00 | 80 802.00 | 82 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
BZ Autres créances | 217 530.00 | | 217 530.00 | 217 530.00 |
CF Disponibilités | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 897.00 | 1 268.00 | 515 629.00 | 516 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 649.00 | 312 191.00 | 841 457.00 | 1 153 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 363 589.00 | 297 546.00 | | 363 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 807.00 | 66 043.00 | | 102 807.00 |
DL TOTAL (I) | 508 417.00 | 405 609.00 | | 508 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110.00 | 20 643.00 | | 16 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 234.00 | 125 121.00 | | 124 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 817.00 | 76 147.00 | | 126 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 831.00 | 40 534.00 | | 56 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 040.00 | 265 898.00 | | 333 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 457.00 | 671 508.00 | | 841 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 930.00 | 258 288.00 | | 316 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 31 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | 15 880.00 | | 33 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 028.00 | 763 984.00 | | 818 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 220.00 | 697 940.00 | | 715 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 807.00 | 66 043.00 | | 102 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 784.00 | | 14 968.00 | 621 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 500.00 | | 449.00 | 286 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 771.00 | | 14 519.00 | 326 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 317.00 | 3 607.00 | | 307 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 106.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 266.00 | 3 501.00 | | 304 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646.00 | 381 133.00 | 8 513.00 | 389 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 041.00 | 316 930.00 | | 333 041.00 |