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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 306.00 | 213.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
AP Constructions | 172 005.00 | 172 004.00 | | 172 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 961.00 | 65 950.00 | 10.00 | 65 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 968.00 | 75 513.00 | 35 454.00 | 110 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 748.00 | 316 776.00 | 327 972.00 | 644 748.00 |
BT Marchandises | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 375.00 | | 169 375.00 | 169 375.00 |
BZ Autres créances | 291 612.00 | | 291 612.00 | 291 612.00 |
CF Disponibilités | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 772.00 | | 743 772.00 | 743 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 521.00 | 316 776.00 | 1 071 745.00 | 1 388 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 466 397.00 | 363 589.00 | | 466 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 764.00 | 102 807.00 | | 107 764.00 |
DL TOTAL (I) | 616 181.00 | 508 417.00 | | 616 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 541.00 | 16 110.00 | | 159 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 536.00 | 124 234.00 | | 124 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 857.00 | 126 817.00 | | 99 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | 56 831.00 | | 68 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | | 5 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 563.00 | 333 040.00 | | 455 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 745.00 | 841 457.00 | | 1 071 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 021.00 | 316 930.00 | | 296 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 026.00 | 33 098.00 | | 35 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 690.00 | 818 028.00 | | 753 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 925.00 | 715 220.00 | | 645 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 764.00 | 102 807.00 | | 107 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 924.00 | 5 852.00 | | 310 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 150.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 767.00 | 5 703.00 | | 307 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
VI Groupe et associés | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 974.00 | 477 461.00 | 8 513.00 | 485 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 564.00 | 296 022.00 | | 455 564.00 |