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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 456.00 | 64.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
AP Constructions | 172 005.00 | 172 004.00 | | 172 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 961.00 | 66 564.00 | 34 397.00 | 100 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 968.00 | 81 866.00 | 29 101.00 | 110 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 748.00 | 323 892.00 | 355 856.00 | 679 748.00 |
BT Marchandises | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
BZ Autres créances | 381 786.00 | | 381 786.00 | 381 786.00 |
CF Disponibilités | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 931.00 | | 846 931.00 | 846 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 680.00 | 323 892.00 | 1 202 788.00 | 1 526 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 574 161.00 | 466 397.00 | | 574 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 615.00 | 107 764.00 | | 117 615.00 |
DL TOTAL (I) | 733 797.00 | 616 181.00 | | 733 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 107.00 | 159 541.00 | | 135 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 953.00 | 124 536.00 | | 125 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 99 857.00 | | 133 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 68 176.00 | | 70 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 990.00 | 455 563.00 | | 468 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 788.00 | 1 071 745.00 | | 1 202 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 37 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 567.00 | 35 026.00 | | 36 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 084.00 | 753 690.00 | | 953 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 468.00 | 645 925.00 | | 835 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 615.00 | 107 764.00 | | 117 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 749.00 | | 35 000.00 | 644 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 949.00 | | | 286 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 287.00 | | 35 000.00 | 349 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 776.00 | 7 116.00 | | 316 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 150.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 469.00 | 6 967.00 | | 313 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 30 200.00 | 104 908.00 | 135 107.00 |
VI Groupe et associés | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 786.00 | 381 786.00 | | 381 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 850.00 | 554 337.00 | 8 513.00 | 562 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 991.00 | 364 083.00 | 104 908.00 | 468 991.00 |