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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 358.00 | 141 977.00 | 82 381.00 | 224 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 344.00 | 142 463.00 | 187 881.00 | 330 344.00 |
BZ Autres créances | 692 072.00 | | 692 072.00 | 692 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 137.00 | | 1 389 137.00 | 1 389 137.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 668.00 | | 2 107 668.00 | 2 107 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 012.00 | 142 463.00 | 2 295 549.00 | 2 438 012.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 268 778.00 | 2 291 295.00 | | 2 268 778.00 |
DH Report à nouveau | -37 670.00 | -37 670.00 | | -37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | -22 517.00 | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 363.00 | 2 239 493.00 | | 2 238 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 161.00 | 36 678.00 | | 32 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 216.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 315.00 | | 1 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 186.00 | 49 209.00 | | 57 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 549.00 | 2 288 702.00 | | 2 295 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 186.00 | 49 209.00 | | 57 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -96.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 373.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 234.00 | 81 970.00 | | 92 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 364.00 | 104 487.00 | | 93 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130.00 | -22 517.00 | | -1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 060.00 | | 40 284.00 | 290 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 216.00 | | 40 284.00 | 65 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 592.00 | 44 872.00 | | 97 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 106.00 | 44 872.00 | | 97 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 679 395.00 | | | 679 395.00 |
VI Groupe et associés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 072.00 | 692 072.00 | | 692 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |