| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 358.00 | 186 848.00 | 37 510.00 | 224 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 314.00 | 187 334.00 | 142 980.00 | 330 314.00 |
BZ Autres créances | 586 553.00 | | 586 553.00 | 586 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 243.00 | | 1 434 243.00 | 1 434 243.00 |
CF Disponibilités | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 415.00 | | 2 115 415.00 | 2 115 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 729.00 | 187 334.00 | 2 258 395.00 | 2 445 729.00 |
CU Autres participations | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 267 649.00 | 2 268 778.00 | | 2 267 649.00 |
DH Report à nouveau | -37 670.00 | -37 670.00 | | -37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 958.00 | -1 130.00 | | -32 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 405.00 | 2 238 363.00 | | 2 205 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 434.00 | 32 161.00 | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 12 257.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 484.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 990.00 | 57 186.00 | | 52 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 395.00 | 2 295 549.00 | | 2 258 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 990.00 | 57 186.00 | | 52 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 870.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 029.00 | 92 234.00 | | 48 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 988.00 | 93 364.00 | | 80 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 958.00 | -1 130.00 | | -32 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 105 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 330 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 463.00 | 44 870.00 | | 142 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 977.00 | 44 870.00 | | 141 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VC Groupe et associés | 586 553.00 | | | 586 553.00 |
VI Groupe et associés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 975.00 | 587 975.00 | | 587 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |