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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 305.00 | 224 844.00 | 206 461.00 | 431 305.00 |
BZ Autres créances | 621 911.00 | | 621 911.00 | 621 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 718.00 | | 1 303 718.00 | 1 303 718.00 |
CF Disponibilités | 219 467.00 | | 219 467.00 | 219 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 096.00 | | 2 145 096.00 | 2 145 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 401.00 | 224 844.00 | 2 351 557.00 | 2 576 401.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 225 101.00 | 2 241 971.00 | | 2 225 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 931.00 | -16 870.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 417.00 | 2 233 486.00 | | 2 326 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 453.00 | 24 791.00 | | 23 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 45 953.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 140.00 | 70 744.00 | | 25 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 557.00 | 2 304 230.00 | | 2 351 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 140.00 | 70 744.00 | | 25 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 630.00 | 29 530.00 | | 140 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 698.00 | 46 400.00 | | 47 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 931.00 | -16 870.00 | | 92 931.00 |