| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 947.00 | 486.00 | 206 461.00 | 206 947.00 |
BZ Autres créances | 690 329.00 | | 690 329.00 | 690 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 355.00 | | 1 297 355.00 | 1 297 355.00 |
CF Disponibilités | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 189.00 | | 2 168 189.00 | 2 168 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 136.00 | 486.00 | 2 374 650.00 | 2 375 136.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 318 032.00 | 2 225 101.00 | | 2 318 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 031.00 | 92 931.00 | | 34 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 448.00 | 2 326 417.00 | | 2 360 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 23 453.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 1 687.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 202.00 | 25 140.00 | | 14 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 650.00 | 2 351 557.00 | | 2 374 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 202.00 | 25 140.00 | | 14 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 389.00 | 140 630.00 | | 63 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 357.00 | 47 698.00 | | 29 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 031.00 | 92 931.00 | | 34 031.00 |