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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 358.00 | 201 732.00 | 22 626.00 | 224 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 494.00 | 202 218.00 | 49 276.00 | 251 494.00 |
BZ Autres créances | 660 761.00 | | 660 761.00 | 660 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 534.00 | | 1 470 534.00 | 1 470 534.00 |
CF Disponibilités | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 256 424.00 | | 2 256 424.00 | 2 256 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 918.00 | 202 218.00 | 2 305 700.00 | 2 507 918.00 |
CU Autres participations | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 234 690.00 | 2 267 649.00 | | 2 234 690.00 |
DH Report à nouveau | -37 670.00 | -37 670.00 | | -37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 951.00 | -32 958.00 | | 44 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 356.00 | 2 205 405.00 | | 2 250 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 114.00 | 29 434.00 | | 27 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 23 556.00 | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 344.00 | 52 990.00 | | 55 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 700.00 | 2 258 395.00 | | 2 305 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 344.00 | 52 990.00 | | 55 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 920.00 | 30.00 | | 103 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 920.00 | 30.00 | | 103 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 920.00 | 30.00 | | 103 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 920.00 | 38.00 | | 103 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 563.00 | 48 029.00 | | 195 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 612.00 | 80 988.00 | | 150 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 951.00 | -32 958.00 | | 44 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 314.00 | | 25 100.00 | 330 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 920.00 | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 920.00 | 251 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 470.00 | | 25 100.00 | 105 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 334.00 | 14 884.00 | | 187 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 848.00 | 14 884.00 | | 186 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
VC Groupe et associés | 660 761.00 | 660 761.00 | | 660 761.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 761.00 | 660 761.00 | | 660 761.00 |