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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 339 966.00 | 339 966.00 | | 339 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 994.00 | 46 351.00 | 26 643.00 | 72 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 920.00 | 199 716.00 | 47 204.00 | 246 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 292.00 | 586 033.00 | 246 259.00 | 832 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 253 529.00 | | 253 529.00 | 253 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 845.00 | | 399 845.00 | 399 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 136.00 | 586 033.00 | 646 104.00 | 1 232 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 614.00 | 282 047.00 | | 324 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 601.00 | 42 567.00 | | 45 601.00 |
DL TOTAL (I) | 378 601.00 | 332 999.00 | | 378 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 005.00 | 15 472.00 | | 24 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 102 720.00 | | 104 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 233.00 | 134 891.00 | | 139 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 503.00 | 253 213.00 | | 267 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 104.00 | 586 212.00 | | 646 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 466.00 | 246 118.00 | | 257 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 653.00 | | 1 689 653.00 | 1 689 653.00 |
FG Production vendue services | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 300.00 | | 1 694 300.00 | 1 694 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | 17 974.00 | | 9 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | 1 206.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | -1 215.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 850.00 | 1 670 298.00 | | 1 704 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 248.00 | 1 627 731.00 | | 1 659 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 601.00 | 42 567.00 | | 45 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 885.00 | | 26 264.00 | 812 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 832 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 857.00 | 659 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 881.00 | | 25 856.00 | 639 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 604.00 | | 408.00 | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 562.00 | 19 328.00 | 5 857.00 | 572 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 562.00 | 19 328.00 | 5 857.00 | 572 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 783.00 | 13 746.00 | 10 037.00 | 23 783.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VP Divers | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 503.00 | 257 466.00 | 10 037.00 | 267 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 563.00 | 16 325.00 | | 16 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 848.00 | 9 905.00 | | 9 848.00 |
ST Autres comptes | 146 973.00 | 144 601.00 | | 146 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 520.00 | 48 241.00 | | 53 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | 2 765.00 | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 424.00 | 19 090.00 | | 20 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 861.00 | 220 896.00 | | 228 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 919.00 | 92 890.00 | | 96 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 342.00 | 202 747.00 | | 210 342.00 |