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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 367 313.00 | 340 406.00 | 26 907.00 | 367 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 674.00 | 53 821.00 | 19 853.00 | 73 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 532.00 | 212 714.00 | 37 818.00 | 250 532.00 |
AX Avances et acomptes | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 616.00 | 606 941.00 | 296 676.00 | 903 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 272 658.00 | | 272 658.00 | 272 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 952.00 | | 419 952.00 | 419 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 568.00 | 606 941.00 | 716 627.00 | 1 323 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 216.00 | 324 614.00 | | 370 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | 45 601.00 | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 421 303.00 | 378 601.00 | | 421 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | 24 005.00 | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 164.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 104 100.00 | | 106 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 004.00 | 139 233.00 | | 128 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 325.00 | 267 503.00 | | 295 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 627.00 | 646 104.00 | | 716 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 970.00 | 257 466.00 | | 291 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 653.00 | | 1 750 653.00 | 1 750 653.00 |
FG Production vendue services | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 482.00 | | 1 757 482.00 | 1 757 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 776.00 | 9 222.00 | | 34 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | 1 340.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 277.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 277.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 1 000.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 000.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -723.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866.00 | -295.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 498.00 | 1 704 850.00 | | 1 794 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 796.00 | 1 659 248.00 | | 1 751 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 702.00 | 45 601.00 | | 42 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 292.00 | | 71 557.00 | 832 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 22 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 903 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 880.00 | | 71 557.00 | 659 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 033.00 | 20 908.00 | | 586 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 033.00 | 20 908.00 | | 586 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037.00 | 6 683.00 | 3 354.00 | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VP Divers | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 325.00 | 291 970.00 | 3 354.00 | 295 325.00 |