| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 205 855.00 | 189 204.00 | 16 652.00 | 205 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165.00 | 38 839.00 | 5 326.00 | 44 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 102.00 | 108 518.00 | 66 584.00 | 175 102.00 |
AX Avances et acomptes | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 949.00 | 336 561.00 | 378 388.00 | 714 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BZ Autres créances | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 170.00 | | 433 170.00 | 433 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 119.00 | 336 561.00 | 811 558.00 | 1 148 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 779.00 | 479 569.00 | | 415 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 841.00 | 21 210.00 | | 203 841.00 |
DL TOTAL (I) | 628 005.00 | 509 164.00 | | 628 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 775.00 | 23 740.00 | | 18 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 4 358.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 47 682.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 216.00 | 130 980.00 | | 118 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 554.00 | 206 759.00 | | 183 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 558.00 | 715 923.00 | | 811 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 989.00 | 193 262.00 | | 174 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 561.00 | | 896 561.00 | 896 561.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 561.00 | | 897 561.00 | 897 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 608.00 | |
GE Autres charges | | | 13 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 451.00 | 17 853.00 | | 358 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 1 337.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 1 740.00 | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 170.00 | 1 868 819.00 | | 1 399 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 329.00 | 1 847 610.00 | | 1 195 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 841.00 | 21 210.00 | | 203 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 928.00 | | 138 085.00 | 927 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 064.00 | 714 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 664.00 | 542 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 761.00 | | 137 903.00 | 754 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767.00 | | 182.00 | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 518.00 | 25 608.00 | 342 566.00 | 653 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 518.00 | 25 608.00 | 342 566.00 | 653 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 625.00 | 10 060.00 | 8 565.00 | 18 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VP Divers | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 328.00 | 256 292.00 | 8 036.00 | 264 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 554.00 | 174 989.00 | 8 565.00 | 183 554.00 |