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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 367 313.00 | 347 243.00 | 20 070.00 | 367 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 047.00 | 69 785.00 | 12 262.00 | 82 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 839.00 | 242 928.00 | 68 911.00 | 311 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 365.00 | 659 956.00 | 274 410.00 | 934 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 346 030.00 | | 346 030.00 | 346 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 514.00 | | 441 514.00 | 441 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 879.00 | 659 956.00 | 715 923.00 | 1 375 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 569.00 | 412 918.00 | | 479 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 66 651.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 509 164.00 | 487 954.00 | | 509 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740.00 | 37 023.00 | | 23 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 4 428.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 682.00 | 111 557.00 | | 47 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 980.00 | 132 600.00 | | 130 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 759.00 | 285 608.00 | | 206 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 923.00 | 773 562.00 | | 715 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 262.00 | 262 096.00 | | 193 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 040.00 | | 1 833 040.00 | 1 833 040.00 |
FG Production vendue services | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 232.00 | | 1 849 232.00 | 1 849 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 853.00 | 37 419.00 | | 17 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | 1 418.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 7 157.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 819.00 | 1 925 630.00 | | 1 868 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 610.00 | 1 858 978.00 | | 1 847 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | 66 651.00 | | 21 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 715.00 | | 7 650.00 | 926 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 548.00 | | 7 650.00 | 753 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 225.00 | 25 731.00 | | 634 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 225.00 | 25 731.00 | | 634 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 512.00 | 10 015.00 | 13 497.00 | 23 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VP Divers | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 759.00 | 193 262.00 | 13 497.00 | 206 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |