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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 205 855.00 | 192 622.00 | 13 233.00 | 205 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 666.00 | 61 778.00 | 141 889.00 | 203 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 182.00 | 122 069.00 | 209 113.00 | 331 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 161.00 | 376 469.00 | 538 692.00 | 915 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CF Disponibilités | 615 115.00 | | 615 115.00 | 615 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 612.00 | | 693 612.00 | 693 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 773.00 | 376 469.00 | 1 232 304.00 | 1 608 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 620.00 | 415 779.00 | | 619 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | 203 841.00 | | 2 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 646 932.00 | 628 005.00 | | 646 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 182.00 | 18 775.00 | | 286 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2 212.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 8 545.00 | | 102 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 009.00 | 118 216.00 | | 197 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 372.00 | 183 554.00 | | 585 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 304.00 | 811 558.00 | | 1 232 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 824.00 | 174 989.00 | | 435 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 949.00 | | 347 657.00 | 714 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 878.00 | 30 567.00 | 915 161.00 | 116 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 878.00 | 30 567.00 | 740 704.00 | 116 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 000.00 | | 346 149.00 | 542 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | 1 508.00 | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 561.00 | 70 475.00 | 30 567.00 | 336 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 561.00 | 70 475.00 | 30 567.00 | 336 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796.00 | 36 248.00 | 114 799.00 | 185 796.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 372.00 | 435 824.00 | 114 799.00 | 585 372.00 |