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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 409.00 | 256.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 227 700.00 | 123 689.00 | 104 011.00 | 227 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 202.00 | 219 695.00 | 26 508.00 | 246 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 703.00 | 69 331.00 | 29 372.00 | 98 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 947.00 | 420 123.00 | 169 824.00 | 589 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 090.00 | 202 703.00 | 480 387.00 | 683 090.00 |
BZ Autres créances | 168 813.00 | | 168 813.00 | 168 813.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 880.00 | 202 703.00 | 1 065 177.00 | 1 267 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 827.00 | 622 826.00 | 1 235 001.00 | 1 857 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 724.00 | 343 724.00 | | 343 724.00 |
DH Report à nouveau | -92 798.00 | -155 833.00 | | -92 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 591.00 | 63 035.00 | | -159 591.00 |
DL TOTAL (I) | 102 334.00 | 261 926.00 | | 102 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 351.00 | 126 341.00 | | 128 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 33 534.00 | | 31 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 458.00 | 504 734.00 | | 568 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 360.00 | 360 766.00 | | 365 360.00 |
EA Autres dettes | 39 036.00 | 37 844.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 666.00 | 1 063 219.00 | | 1 132 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 001.00 | 1 325 145.00 | | 1 235 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 666.00 | | | 1 132 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 351.00 | 122 248.00 | | 128 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 732.00 | | 1 722 732.00 | 1 722 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 732.00 | | 1 722 732.00 | 1 722 732.00 |
FM Production stockée | | | -5 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 168.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 181.00 | 17 650.00 | | 29 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 181.00 | 17 650.00 | | 29 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 681.00 | -17 650.00 | | -27 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 833.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 583.00 | 1 864 306.00 | | 1 799 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 174.00 | 1 801 271.00 | | 1 959 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 591.00 | 63 035.00 | | -159 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 545.00 | 10 802.00 | | 14 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 749.00 | | | 2 749.00 |