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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 228 300.00 | 138 463.00 | 89 837.00 | 228 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 123.00 | 235 158.00 | 17 965.00 | 253 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 069.00 | 78 010.00 | 21 060.00 | 99 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 474.00 | 459 295.00 | 139 179.00 | 598 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
BN En cours de production de biens | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 308.00 | 285 062.00 | 416 246.00 | 701 308.00 |
BZ Autres créances | 208 694.00 | | 208 694.00 | 208 694.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 159.00 | 285 062.00 | 1 026 097.00 | 1 311 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 633.00 | 744 357.00 | 1 165 276.00 | 1 909 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 724.00 | 343 724.00 | | 343 724.00 |
DH Report à nouveau | -252 390.00 | -92 798.00 | | -252 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 513.00 | -159 591.00 | | -35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | 102 334.00 | | 66 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 446.00 | 128 351.00 | | 79 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 199.00 | 568 458.00 | | 467 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 991.00 | 365 360.00 | | 400 991.00 |
EA Autres dettes | 119 357.00 | 39 036.00 | | 119 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 454.00 | 1 132 666.00 | | 1 098 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 276.00 | 1 235 001.00 | | 1 165 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 454.00 | 1 132 666.00 | | 1 098 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 446.00 | 128 351.00 | | 79 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 748 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 193.00 | |
FM Production stockée | | | -21 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 1 500.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 777.00 | 29 181.00 | | 23 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 777.00 | 29 181.00 | | 23 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 223.00 | -27 681.00 | | 46 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | -1 733.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 786.00 | 1 799 583.00 | | 1 819 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 299.00 | 1 959 174.00 | | 1 855 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 513.00 | -159 591.00 | | -35 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | 14 545.00 | | 8 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 495.00 | 2 749.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 947.00 | | | 589 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 605.00 | | | 572 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 123.00 | 39 172.00 | | 420 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 256.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 714.00 | 38 916.00 | | 412 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 199.00 | 467 199.00 | | 467 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 701 308.00 | | | 701 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 991.00 | 400 991.00 | | 400 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 074.00 | 929 845.00 | 2 230.00 | 932 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 454.00 | 1 098 454.00 | | 1 098 454.00 |