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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 228 300.00 | 207 576.00 | 20 724.00 | 228 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 933.00 | 294 174.00 | 46 759.00 | 340 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 917.00 | 150 890.00 | 70 027.00 | 220 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 260.00 | 660 304.00 | 213 956.00 | 874 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
BN En cours de production de biens | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 443.00 | 298 207.00 | 619 237.00 | 917 443.00 |
BZ Autres créances | 161 698.00 | | 161 698.00 | 161 698.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 316.00 | 298 207.00 | 1 408 109.00 | 1 706 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 576.00 | 958 511.00 | 1 622 065.00 | 2 580 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 343 724.00 | | |
DH Report à nouveau | 164 480.00 | -180 257.00 | | 164 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | 1 014.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 199 781.00 | 175 480.00 | | 199 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 661.00 | 532 151.00 | | 575 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 774.00 | 287 073.00 | | 70 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 268.00 | 252 542.00 | | 384 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 053.00 | 224 098.00 | | 245 053.00 |
EA Autres dettes | 146 529.00 | 222 798.00 | | 146 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 285.00 | 1 518 662.00 | | 1 422 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 065.00 | 1 694 143.00 | | 1 622 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 450.00 | | | 1 157 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 767.00 | 80 423.00 | | 193 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 202 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 202 585.00 | |
FM Production stockée | | | -7 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 436.00 | 1 856.00 | | 37 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 072.00 | 3 031.00 | | 23 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 364.00 | -1 175.00 | | 14 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 541.00 | | 9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 279.00 | 2 290 596.00 | | 2 348 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 978.00 | 2 289 582.00 | | 2 323 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | 1 014.00 | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 692.00 | | 76 556.00 | 798 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 874 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 839 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 408.00 | | 61 556.00 | 779 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 15 000.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 002.00 | 49 535.00 | 232.00 | 611 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 337.00 | 49 535.00 | 232.00 | 603 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 268.00 | 384 268.00 | | 384 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 355.00 | 462 355.00 | | 462 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 141.00 | 1 079 141.00 | | 1 079 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 660.00 | 310 826.00 | 264 834.00 | 575 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 600.00 | 1 097 067.00 | 18 532.00 | 1 115 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 284.00 | 1 157 450.00 | 264 834.00 | 1 422 284.00 |