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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 228 300.00 | 153 150.00 | 75 150.00 | 228 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 163.00 | 245 477.00 | 10 686.00 | 256 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 718.00 | 86 943.00 | 13 775.00 | 100 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 162.00 | 493 235.00 | 109 928.00 | 603 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BN En cours de production de biens | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 690.00 | 310 452.00 | 502 237.00 | 812 690.00 |
BZ Autres créances | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
CF Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 337.00 | 310 452.00 | 1 085 884.00 | 1 396 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 499.00 | 803 687.00 | 1 195 812.00 | 1 999 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 724.00 | 343 724.00 | | 343 724.00 |
DH Report à nouveau | -287 903.00 | -252 390.00 | | -287 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | -35 513.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 822.00 | 66 821.00 | | 116 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 606.00 | 79 446.00 | | 112 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 813.00 | 31 461.00 | | 49 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 918.00 | 467 199.00 | | 568 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 340.00 | 400 991.00 | | 221 340.00 |
EA Autres dettes | 126 314.00 | 119 357.00 | | 126 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 990.00 | 1 098 454.00 | | 1 078 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 812.00 | 1 165 276.00 | | 1 195 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 098 454.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 606.00 | 79 446.00 | | 112 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 239 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 239 773.00 | |
FM Production stockée | | | -68 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 23 777.00 | | 7 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 845.00 | 23 777.00 | | 25 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 845.00 | 46 223.00 | | -25 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | -1 856.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 965.00 | 1 819 786.00 | | 2 183 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 964.00 | 1 855 299.00 | | 2 133 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | -35 513.00 | | 50 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 176.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 495.00 | | |