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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 012.00 | 867.00 | 1 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 031.00 | 14 697.00 | 474 334.00 | 489 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 454 816.00 | | 2 454 816.00 | 2 454 816.00 |
CF Disponibilités | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 071.00 | | 2 730 071.00 | 2 730 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 103.00 | 14 697.00 | 3 204 405.00 | 3 219 103.00 |
CU Autres participations | 304 037.00 | 13 500.00 | 290 537.00 | 304 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | | 2 037 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 888 375.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 315.00 | 38 209.00 | | 8 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 518.00 | -128 269.00 | | 313 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 807.00 | 2 954 288.00 | | 3 177 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504.00 | 376 596.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 432.00 | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | 130 891.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 598.00 | 511 918.00 | | 26 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 405.00 | 3 466 206.00 | | 3 204 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | 2 951.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 2 951.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -129.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 913.00 | 128 225.00 | | 443 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 396.00 | 256 494.00 | | 130 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 518.00 | -128 269.00 | | 313 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 403.00 | | 146 641.00 | 345 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 012.00 | 486 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 489 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | | 641.00 | 1 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 979.00 | | 146 000.00 | 343 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 567.00 | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 567.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 930.00 | | | 182 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 536.00 | 221 606.00 | 182 930.00 | 404 536.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |